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博时安瑞:2016年第二季度报告查看PDF公告 - 博时安瑞A(002476)基金公告

博时安瑞18月集期吐艳营造互信关系型安全的投 资基金 2016 其次年 使驻扎公报 2016 年 6 月 30天 基金的工会代表:博时间基金明智地使用股份限定的公司 基金托管人:奇纳河工商存款股份股份限定的公司 公报送出日期:二7月20日16博时安瑞 18 活期营造互信关系封锁基金月刊吐艳 2016 年第 2 使驻扎公报 1 §1

要紧促使 基金的工会代表的董事会和董事会典当不在虚伪、给错误的劝告性宣言或使承受压力 大缺漏,又其使满意的可靠性。、正确和完整性承当个人和协同负责任。。

基金托管奇纳河工商存款股份股份限定的公司,于 2016 7月19日 对本公报击中要害财务基准进行了个人生平传记。、净值表现和封锁结成公报等。,缺少抑制使满意的替别人占领土地典当。 假记载、给错误的劝告性宣言或主修科目缺漏。

基金经典的理许诺老实言而有信。、勤劳负责任道义与明智地使用与应用,但缺少许可证基金。 必然扣押。

基金的过来业绩不许的代表其自食恶果业绩。。封锁是有风险的,封锁者在做出封锁确定垄断必须做的事周到的行事。 详细研究招股阐明书。。

本公报不复核财务消息。。

本公报期为2016。 4月1日起至6月30天止。 §2

基金货物概述 基金缩写 博时安瑞 18 人家月是使坚固或稳固的。 基金主法典 002476 基金运作典型 盟约型基金。基金活期吐艳运作。。 基金和约失效日期 2016年3月30天 公报期完毕时间基金总和 4,684,343,份 封锁意图 在周到的封锁的必要条件下,该基金黾勉克制业绩水准标。,追捧基金 俗人粗制滥造、镇定的、继续欣赏。 封锁战略 基金的封锁扣押为具有良好流质的筑工具, 包孕国际依法开展 上市库存公司债、筑营造互信关系、次级营造互信关系、中央存款票据、连队债 券、公司营造互信关系、中期票据、中小连队私募营造互信关系、短期融资券和特大号商品 短期融资券、可分离营造互信关系的纯债项、资产证实安全的、回购与存款 活期存款、法度、筑等筑工具或奇纳河证监会 其余的使坚固或稳固进项安全的(但须适合有关规则)。基金 不封锁产权证券、权证及其余的合法权利资产,它都不的封锁可替换营造互信关系。 除可替换营造互信关系的纯债项比外。、可交换营造互信关系。基金封锁于营造互信关系 资产比率不在昏迷中基金资产。 80%,但流质的查问必须做的事是吐艳的。,为支持 基金百货商店占有率掌握人的利害关系,每个吐艳期前学期。、吐艳和吐艳阶段 梁后学期内,基金封锁不受上述的缩放比例限度局限。。收盘期现钞 或许岁内库存公司债成年人的不得在昏迷中 5%,在 封期内,基金不受上述的 5%的限度局限。如法度法规或接管者 容许基金封锁其余的养育,基金经典的理正家具互插性的顺序。,可以将 它包孕在封锁扣押内。。 表现水准标 基金的表现水准标为:中库存公司债项综合的富人样品 (90%+1)活期存款利钱率(纳税后)×10% 博时安瑞 18 活期营造互信关系封锁基金月刊吐艳 2016 年第 2 使驻扎公报 2 风险进项削尖 基金为营造互信关系型基金,过早地考虑一件事进项率和过早地考虑一件事风险高于金融百货商店基金。,低 于混合型基金、产权证券型基金,货物属于中、低风险/进项。 基金的工会代表 博时间基金明智地使用股份限定的公司 基金托管人 奇纳河工商存款股份股份限定的公司 分支形成轮廓基金的基金缩写 博时安瑞 18 人家月是使坚固或稳固的。A 博时安瑞 18 人家月是使坚固或稳固的。C 分支形成分类学基金市法典 002476 002477 公报终端 额总和 4,132,167,份 552,175,份 §3

次要财务基准与基金净表现 次要财务基准 单位:人民币元 次要财务基准 公报期 (2016年4月1日-2016年 6月 30天) 博时安瑞 18 人家月是使坚固或稳固的。 A 博时安瑞 18 人家月是使坚固或稳固的。C 1。现阶段已取得。 30,827,692.12 3,568,090.93 2。比较地期扣押 23,465,344.99 2,582,484 三。比较地期额外的平均数的基金百货商店占有率扣押 0.0057 0.0047 4。终端基金资产净值 4,164,349,199.63 555,917,050.87 5。年底利率迅速的百货商店占有率 注:目前取得进项是指基金的利钱收益。、封锁进项、其余的收益(不包孕公允代价变化收益)扣除额 互插费留存下的,比较地期扣押加法公允代价C。 基金业绩基准不包孕掌握人捐助的本钱。,实践收益程度在昏迷中本钱程度。 列出的数字。 基金净表现 .1本公报期基金百货商店占有率净资产升压速度及其与声像同步表现水准标进项率的比较地 1、博时安瑞18人家月是使坚固或稳固的。 A: 阶段 净资产升压速度 ① 净资产升压速度 基准偏差② 机能比较地水准标 准退让 机能比较地水准标 准屈从基准 准差④ ①-③ ②-④ 过来学期 0.08% % 0.06% 0.18% 0.02% 2、博时安瑞18人家月是使坚固或稳固的。 C: 阶段 净资产升压速度 ① 净资产升压速度 基准偏差② 机能比较地水准标 准退让 机能比较地水准标 准屈从基准 准差④ ①-③ ②-④ 过来学期 % 0.09% % 0.06% 0.08% 0.03% 注:基金的表现水准标为中库存公司债项综合的富人样品×90%+1 年活期存款利钱率(税额) 后)×10% .2 自基金和约失效以后基金累计净资产升压速度变化及其与声像同步表现水准标进项 汇率变化比较地 博时安瑞 18 活期营造互信关系封锁基金月刊吐艳 2016 年第 2 使驻扎公报 3 1.博时安瑞18人家月是使坚固或稳固的。 A: 2.博时安瑞18人家月是使坚固或稳固的。 C: §4

干练的人公报 基金经典的理(基金经典的理组)简介 姓名 商业 任基金的基金经典的理期 限 安全的找到任务 年龄限制 阐明 供职日期 离任日期 杨晨凯 基金经典的 意识/在 金明智地使用 大军封锁 总监 2016-03-3 0 - 10.7 自2003以后,他一向在深圳开展存款事情。、博 时间基金、长城站基金任务。2009 年 1 月再次衔接博时间基金明智地使用限定的公 司。使坚固或稳固收益研究者、假设的资 粗制滥造封锁干练的人、 博时理财 30天营造互信关系根底 金基金经典的理、使坚固或稳固进项司令部现钞明智地使用 理大军封锁副总监。靠在上面的使坚固或稳固进项普通 部现钞明智地使用大军封锁总监兼博时安详 活期地下发行营造互信关系基金、博时岁岁 岁增添扣押活期吐艳营造互信关系基金、博时 月刊还债活期营造互信关系基金、时间两倍的 月付营造互信关系基金、时间现钞 收益钱币基金、博时外服金融百货商店 基金、博世渝瑞纯营造互信关系营造互信关系基金、博 活期盈余营造互信关系基金、博时裕恒纯博时安瑞 18 活期营造互信关系封锁基金月刊吐艳 2016 年第 2 使驻扎公报 4 营造互信关系营造互信关系基金、温度表玉润纯债项营造互信关系基金 金、博时裕晟纯营造互信关系营造互信关系基金、博时 裕泰纯营造互信关系营造互信关系基金、鱼峰纯债 营造互信关系基金、 博时裕和纯营造互信关系营造互信关系基金、 博士余坤纯债基金、博氏玉嘉纯债 基金、博时裕达纯营造互信关系营造互信关系基金、博 于宇红纯债基金、 博时安誉 18个月 使坚固或稳固营造互信关系基金、博世于谦纯债基金、 博世裕腾纯债基金、 波什战争与战争 18 个 月使坚固或稳固营造互信关系基金、 安Tai 18 月集 吐艳式债项基金、 博时裕安纯营造互信关系营造互信关系基金、 博士玉时新纯债基金、 博时安瑞 18 个 月使坚固或稳固营造互信关系基金、博士渝发发行营造互信关系 基金、 博时安怡6人家月是使坚固或稳固的。基金、 博时裕景纯营造互信关系营造互信关系基金、岳玉同 纯营造互信关系营造互信关系基金、 博时安源 18 月集 吐艳式债项基金、 博时裕弘纯营造互信关系营造互信关系基金、 博时裕顺纯营造互信关系营造互信关系基金的基金经典的 理。 注:上述的参谋的手续费日期及离任日期,安全的营业使苍老计算的接收时间 计算安全的产业股票的启动时间。。 公报期内基金运作遵规言而有信机遇阐明 公报期内,基金的工会代表严密的遵照了《中华人民共和国安全的封锁基金法》及其 各项落实细则、基金基金和约和其余的互插法度法规的规则,而且热诚地。、勤勤恳恳 责、 胜利百货商店的相信、 相信社会道义,明智地使用和应用基金资产。, 为基金掌握人追求最大利害关系。 公报期内,基金的封锁明智地使用适合国民外汇明智地使用局的规则。,不伤害基金掌握人的利害关系 的行动。 清楚地运输量特别宣言 4. 清楚地运输量身体的落实 公报期内,基金的工会代表严密的家具了《安全的封锁基金明智地使用公司清楚地市身体指挥者意 见和由公司营造的清楚地市身体。。 4. 非常市行动的特别描述方法 公报期内未碰见基金在非常市行动。 公报期基金封锁战略及运作辨析 2016年其次使驻扎阅历了策略基调由侧重稳增长向侧重供给侧的兑换,四月商品 价钱振作,现实性卖回暖逐渐向现实性封锁安排,根本电阻丝逆营造互信关系百货商店。,在 铁让吃饱手头没货投弹,营造互信关系百货商店开端大幅装饰。。6 月,跟随经济学的和筑最高纪录耍花招 经济学的振作,供给链改造的策略基调和在发表施政方针,全球风险躲避发酵,营造互信关系百货商店开端博时安瑞 18 活期营造互信关系封锁基金月刊吐艳 2016 年第 2 使驻扎公报 5 高涨。总体来讲,二使驻扎营造互信关系百货商店呈现下旋。 U型机遇,长尾利钱率完全。钱币策略腌制食物 中性对冲,以价钱把持稳固金融百货商店过早地考虑一件事。二使驻扎全面流质 宽松、阶段性烦乱的分阶段进行,存款间 R001平均数,R007平均数,根本上在最重要的使驻扎进行。 平。信誉营造互信关系百货商店模型全面营造互信关系百货商店,此后复活。,但跟随信任事情产生频率的增添,信誉债项经过 产生极性越来越狡猾的。,高收视率、优质养育和低定额过剩生产能力养育。 二使驻扎,基金推理营造互信关系百货商店先跌后涨的百货商店削尖顺势而为,大幅增加,低评级和长 俗人信誉债项,贬值杆位,同时增配短俗人信誉债项。 基金在公报期内的表现 经过2016年6月30天, 基金A基金百货商店占有率净值为元, 总净百货商店占有率为 元;C 基金百货商店占有率净值为 元,总净百货商店占有率为 元。公报期内,基金 A 类 基金百货商店占有率净资产升压速度为 ,C 类基金百货商店占有率净资产升压速度为 %,声像同步业绩水准标增长 率%。 宏观经济学的明智地使用者、安全的百货商店与产业股票流行的期待 俗人自己去看,经济学的的计算机或计算机系统停机流行的很难改动。,债项过去某一特定历史时间的的债项程度很高。,营造互信关系百货商店利钱率 计算机或计算机系统停机无信息的的,我们的有效了俗人营造互信关系百货商店的行情看涨的市场持续性。,郁郁寡欢的远景不必须做的事郁郁寡欢。。但在过了一阵子 看,长头利钱率的而且计算机或计算机系统停机需求阶段性的风险空旷。。央行本年 年产百货商店的削尖是低产量实质上,退让使成弧形绝对文雅的。。 周到的乐观主义的的封锁结成,信誉债项,周到的用手操作。,贬值俗人低评级 顺序信誉,试件的选择,严密的把持信任风险。同时,我们的将选择靠近的一边的游玩战略来增添 收益有说服力的。 公报期基金掌握量或基金资产净值预警 无。 §5

封锁结成公报 公报终端基金资产结成 序号 使压制 算术(元) 基金总资产 缩放比例(%) 1 合法权利封锁 - - 到站的:产权证券 - - 2 使坚固或稳固进项封锁 5,782,279,991.90 80.28 到站的:营造互信关系 5,782,279,991.90 80.28 博时安瑞 18 活期营造互信关系封锁基金月刊吐艳 2016 年第 2 使驻扎公报 6 资产证实安全的 - - 3 贵金属封锁 - - 4 筑衍生品封锁 - - 5 价格看涨而买入返售筑资产 - - 到站的:回购买行为卖融资 资产 - - 6 存款存款结算总和 1,355,381,602.09 18.82 7 其余的各项资产 64,602,320.17 0.90 8 充当顾问 7,202,263,916 100.00 5.2 公报期完毕时按产业股票分类学的产权证券封锁结成 基金本公报终端未掌握产权证券。 以公允代价分类学的十大产权证券封锁特定之物 基金本公报终端未掌握产权证券。 公报期完毕时按营造互信关系典型分类学的营造互信关系结成 序号 营造互信关系养育 公允代价(元) 基金净资产额 缩放比例(%) 1 国民营造互信关系 1,065,753,000.00 22.58 2 央行票据 - - 3 筑营造互信关系 1,659,468,326.40 36 到站的:策略性筑营造互信关系 1,659,468,326.40 36 4 连队营造互信关系 1,801,077,665.50 38.16 5 连队短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可替换营造互信关系(可交换营造互信关系) - - 8 同性存款单 - - 9 其余的 1,255,981,000.00 26.61 10 充当顾问 5,782,279,991.90 122.50 5.5 公报终端按公允代价基金净资产额缩放比例一定尺寸的排序的前五名营造互信关系封锁本子目 序号 营造互信关系法典 营造互信关系著名的 号码(张) 公允代价(元) 基金本钱 净产出率 例(%) 1 019534 16 库存公司债 06 6,700,000 665,913,000.00 11 2 160416 16 农发 16 4,500,000 453,420,000.00 9.61 3 160403 16 农发 03 4,500,000 448,560,000.00 9.50 4 019532 16 库存公司债 04 (续 发) 4,000,000 399,840,000.00 8.47 5 130858 16 辽宁 03 3,400,000 340,306,000.00 1 5.6 公报终端按公允代价基金净资产额缩放比例一定尺寸的排序的流行音乐十大畅销唱片资产证实安全的投 本钱子目 基金本公报终端未掌握资产证实安全的。 公报终端按公允代价基金净资产额缩放比例一定尺寸的排序的前五不寻常的金属封锁本子目 博时安瑞 18 活期营造互信关系封锁基金月刊吐艳 2016 年第 2 使驻扎公报 7 基金本公报终端未掌握贵金属。 公报终端按公允代价基金净资产额缩放比例一定尺寸的排序的前五名权证封锁本子目 基金本公报终端未掌握权证。 公报终端基金封锁的股指迅速的市机遇阐明 基金本公报终端未掌握股指迅速的。 0 公报终端基金封锁的库存公司债迅速的市机遇阐明 基金本公报终端未掌握库存公司债迅速的。 1 封锁结成公报正文 1.1公报期内基金封锁的流行音乐十大畅销唱片安全的的发行主观缺少被接管机关备案考察, 或在 该公报在岁内被地下责任。、处分。 1.2公报期内基金封锁的流行音乐十大畅销唱片产权证券中, 缺少封锁超越基金产权证券合约贮存物产权证券。 境外产权证券。 1.3其余的资产等同于 序号 著名的 算术(元) 1 存出典当金 290,618 2 应收账款账款 - 3 应收账款红利 - 4 应收账款利钱 64,311,709 5 应收账款申购款 - 6 其余的应收账款款 - 7 待摊费 - 8 其余的 - 9 充当顾问 64,602,320.17 1.4公报终端掌握的有转股期的可替换营造互信关系明细 基金本公报终端未掌握有转股期的可替换营造互信关系。 1.5公报终端流行音乐十大畅销唱片产权证券中在发行量弹回机遇的阐明 基金本公报终端未掌握发行量弹回的产权证券。 1.6封锁结成公报正文的其余的文字描述方法比 四户五条意图理智,使压制总额和总使压制经过能够在尾分歧。。 §6

吐艳式基金的股权变动 单位:份 使压制 博时安瑞18人家月是使坚固或稳固的。 A 博时安瑞18人家月是使坚固或稳固的。C 基金的总百货商店占有率将在本公报开端时发布。 4,132,167, 552,175, 公报期基金购买行为百货商店占有率总和 - - 博时安瑞 18 活期营造互信关系封锁基金月刊吐艳 2016 年第 2 使驻扎公报 8 减:公报期内的总偿还百货商店占有率 - - 公报期使成比例 - - 本公报终端基金总首都 4,132,167, 552,175, §7 基金的工会代表运用固有资产封锁基金机遇 基金的工会代表掌握基金百货商店占有率变化机遇 基金的工会代表未掌握基金百货商店占有率。 基金的工会代表运用固有资产封锁基金市明细 在公报期内,基金干练的人缺少购买行为资产。、偿还或许分派基金的机遇。 §8 势力封锁者方针决策的其余的要紧消息 博时间基金明智地使用股份限定的公司是奇纳河际地首批说得通的五家基金明智地使用公司经过。为民族引起 引起富人是时间的官方使命。。博的封锁理念是变为封锁代价的碰见者。。经过 2016 年 6 月 30 日,博时间基金公司共明智地使用 117 吐艳式基金,并由全国的社会保障基金董事会付托。 政府的公共福利计划基金明智地使用,多个连队年金导致。。资产明智地使用网的总胶料为 数以百万计的人 币,公共基金资产胶料 数以百万计的人币,累计分赃 728 数以百万计的人币,是目 奇纳河最大的资产管理公司经过。,养老资产明智地使用胶料在相同种产业股票中首屈一指。 1、 基金业绩 据银河安全的基金研究中心数数,2016最重要的季,薄熙来的基金业绩仍遥遥领先。。 经过 6 月 30 日,比股权基金,产业使变换方向动作、连队家生长、Boshi以奇想主题布置的基金,本年以后 净资产增类似物长率型374 除非基金击中要害前1/10名;基准样品产权证券基金,博时淘金 100 大最高纪录、Boshi上证富源 ETF、CSI存款样品基金,本年以后净资产增类似物长率 型 326 除非资产是排在前面的。 1/8;ETF 痕迹基金,上证资源 ETF 自身体以后衔接性增添。 类似物长率 66 行列其次;橡皮圈分派基金,机动性配给 A 本年净增长 该比率在相同类别中行列290。 1/10;够本型基金里,富人最重要的,典当本钱混合,本年净值增添 类似物长率 51 只行列前 1/7;黄金时间 ETF 招致 D 类本年以后净资产升压速度为 , 类似物货物行列8。 使坚固或稳固收益场地,俗人基准营造互信关系基金,博时信誉债纯债基金本年以后净资产升压速度 似行列前 1/8;样品营造互信关系基金,上海时间上海营造互信关系 30ETF 本年以后净资产升压速度在同 行列前的差距 1/8;金融百货商店基金里,博时外服钱币,本年以后净资产增类似物长率 194 只排 姓名第四的,时间现钞进项钱币,本年以后净资产增类似物长率 194 只在基金中行列 2/5;博博时安瑞 18 活期营造互信关系封锁基金月刊吐艳 2016 年第 2 使驻扎公报 9 石安峰18开活期营造互信关系,本年以后净资产增类似物长率 45只中排姓名第四的。 QDII 基金中,亚洲时间车票,本年以后 6月 30 日净增长 2%,在相同种 QDII 营造互信关系基金11行列其次。 2、其余的主修科目事情 2016年6月24日, 《来自南方的日报》直的的年度黄金时代鼎盛时期奖 正式首次的,博时间基金董事长张光华荣膺“2016来自南方的筑指挥者力年度大奖”,博时间基金基 魏振,金干练的人,胜利了2016 来自南方的政府财政年度封锁理财干练的人技术职称。 奇纳河基金公报、象山富人提供公开讨论的媒体、深圳政府财政厅、国泰基金协同吉兆奇纳河 机构封锁者最高级会议暨富人明智地使用国际提供公开讨论的媒体”2016 年 5 月 13 这一天到晚是深化的。。Bo Shi的时间信誉。 营造互信关系推进五年陆续报应,积极分子营造互信关系星基金AWAR。 ?2016 年 5月 10 日,上海安全的日报社直的 2016 奇纳河基金业高峰提供公开讨论的媒体暨第十三金基金 金奖颁奖典礼在上海进行。,博时间基金凭仗在使坚固或稳固进项封锁军事]野战的的压制表现,荣获 2015金基金 ? 营造互信关系封锁报应基金明智地使用公司奖。 §9 备查排成一行行走目次 备查排成一行行走目次 .1奇纳河证监会同意博时安瑞 18活期营造互信关系封锁基金月刊吐艳募集的排成一行行走 .2《博时安瑞18 活期营造互信关系封锁基金月刊吐艳基金和约》 .3《博时安瑞18 活期营造互信关系封锁基金月刊吐艳托管协定》 4基金干练的人事情资格证明书、营业执照和公司条例 .5 公报期内博时安瑞 18 活期营造互信关系封锁基金月刊吐艳在详细说明日记上各项 公报手写的 寄存职位 基金的工会代表、基金托管人重要官职 征询方法 封锁者可以在营业时间内进行反省。,硬拷贝也可以按任务本钱购买行为。 封锁者对该公报表现疑心。,可征询基金的工会代表博时间基金明智地使用股份限定的公司 博时一线通:95105568(缺少长途电话费) 博时间基金明智地使用股份限定的公司 二7月20日16